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◎记者 李雨琪
周五，A股三大指数持续震荡筑底，北证50指数逆势活跃。截至收盘，上证综指报2704.09点，跌0.48%；深证成指报7983.55点，跌0.88%；创业板指报1535.17点，跌1.07%。沪深两市当日成交额5285亿元，较上个交易日放量112亿元。
盘面上，国企改革概念股爆发，岭南股份、青岛双星、大连热电（维权）等多股涨停；房地产板块震荡反弹，电子城、中交地产等涨停；贵金属板块涨幅居前，养老概念股尾盘异动，凤凰股份、悦心健康涨停。白酒板块持续下挫，今世缘、五粮液、贵州茅台等跌幅居前。
国企改革概念不断升温
随着国资央企领域并购重组的标志性案例不断涌现，国企改革概念近期在A股市场不断升温。昨日，国企改革概念股再度走强，板块内掀起涨停潮。截至收盘，中达安、海新能科以20%幅度涨停，节能铁汉、中威电子涨超10%，岭南股份、青岛双星、大连热电、弘业期货、正虹科技、贵绳股份等20余股涨停。
消息面上，国务院国资委副主任谭作钧日前表示，国务院国资委将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力，积极培育和发展新质生产力，加快建设更多世界一流企业。
近一段时间多家公司推动并购重组，其中央企国资、金融行业成为重点领域。比较有代表性的有：9月5日，国泰君安、海通证券双双发布关于筹划重大资产重组的停牌公告，国泰君安将换股吸收合并海通证券。9月，中国船舶和中国重工（维权）也迎来重组，由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。此外，双城药业、安通控股、安孚科技、新天药业等公司也在推进重大资产重组。
银河证券表示，2023年以来，新一轮国企改革主要举措包括：一是持续优化经营指标体系；二是强化市值管理；三是强化央地国企科技创新；四是加大并购重组力度；五是加大资本市场对国资国企的支持力度。相对于A股市场整体，央地国企具有盈利能力强、估值更低、股息率更高的特征，中长期投资价值凸显。主题方面，国家安全领域、基础设施建设领域、科技创新领域中的央地国企投资价值有望逐渐提高。
房地产板块盘中拉升
房地产板块同样表现活跃。截至收盘，凤凰股份、电子城、空港股份（维权）、中交地产、海泰发展涨停，华联控股、沙河股份涨超5%。
近日，中交地产发布公告称，公司筹划以现金方式收购中交集团及其下属子公司地产集团、中交一公局及中交投资分别持有的中交服务10%、51%、24%及15%股权。本次交易完成后，公司合计持有中交服务100%的股权，中交服务将成为公司的全资子公司。交易完成之后，公司将新增物业管理业务，实现房地产业务产业链的延伸。
消息面上，近期市场普遍关注存量房贷利率能否调降。华福证券认为，在9月美国降息预期升温，国内利率下行空间打开的环境下，如果进一步降低存量贷款利率至新增住房贷款利率水平，有望加速改善二手房抛压，大幅改善二手房市场供需关系，加速房价从老旧小区企稳，逐渐传递至次新房及新房，促进楼市企稳。
机构：看好高分红板块的中期价值
展望后市，国投证券分析称，9月A股市场明显向下的尾部风险应该比较小，当前正处于构筑双底形态的布局期。看好以“电力+高速+运营商”为代表的公共服务领域，公用事业是高股息的最终胜负手，红利价值是最值得关注的红利指数。
财信证券认为，短期内市场大概率维持震荡趋势，原因主要有三：一是从基本面看，近期主要数据反映出经济仍处于弱修复状态，资金信心仍相对不足；二是从资金面看，市场临近中秋及国庆的密集长假期，假期效应将对市场交投意愿形成制约；三是从技术面看，前期下跌造成上方套牢盘较多，对反弹高度形成一定压制。
中信建投证券表示，尽管近期内外部仍有较多压制因素，但市场本身处于价值区间。市场一旦企稳，可密切关注近期逆势抗跌方向：一是内外需共振，如设备更新、“消费品以旧换新+出海”；二是创新药；三是券商、保险；四是新能源方向。
配置上，东兴证券认为，“高分红+华为线”仍是目前最优选项。高分红板块虽然出现了一定程度的瓦解，但在未来利率下行趋势下，仍具有较强的配置价值，短期的调整虽然受到行业信息扰动，中期逻辑并未遭到破坏，看好高分红板块的中期价值。推荐银行、高速、运营商、水电等具有垄断资源禀赋的板块。科技板块建议关注科技创新领域的投资机会苏州马尔实验设备有限公司，短期华为线仍是市场焦点。华为的创新能力引领中国在消费电子、新能源汽车等领域不断开拓，是一条长期被不断验证的投资逻辑。
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